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电梯直达

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发表于 2004-07-22 08:19 |只看该作者 |倒序浏览

第二部分  营业前台操作流程
营业前台操作流程简介
主要内容
总体流程
尾箱状态图
柜员制网点流程
复核制网点流程
日常处理－轧账
轧账
临时轧帐
正式轧帐：交接班、日终
日常处理－日终处理
批处理报表
1、必须打印报表
名称：柜员营业轧账单、机构营业轧帐单、会计事项列表
时间：次日营业前
2、其余报表选择打印查询打印
日间交易流程简要说明
在主机做完上一日日终后，所有机构处于关机状态（所有柜员也处于签退状态）。当对应网点机构的第一个柜员成功签到时，将完成本机构的“机构开机”动作（不单设机构开机或类似的交易），同时，进入日间交易状态。对于一个柜员，一般日间交易的大体流程如下：
日间交易流程主要操作内容
一、开机签到                   二、尾箱领用
三、打印上日报表             四、办理业务
五、临时签退                   六、柜员轧帐
七、上缴尾箱                   八、柜员签退
九、机构轧帐单打印             十、机构签退

一、开机签到
首先在柜员工作的机器上出现“login：”提示的地方输入登陆用户名和密码( 例如 abs20) 回车。此时会出现一个登录的欢迎界面，提示：“按回车键进入系统……”，按下回车键出现柜员签到画面，输入相应的柜员号和密码，按发送键进入系统。
二、尾箱领用
领用尾箱通过 [300202：尾箱领用：30会计交易——3002尾箱管理——300202尾箱领用] 交易完成。每个柜员只能领用一个尾箱，一个尾箱也只能由一个柜员领用。
尾箱说明（一）
柜员在办理业务前一般要首先领用尾箱，此处的尾箱指系统中管理的柜员“钱箱”，主要用于记录“钱箱”中发生的各种领入、上缴、使用等动作；尾箱中既可以包括现金，也可以包括各种重要空白凭证。柜员领用尾箱后，便建立起尾箱与柜员的对应关系，该关系的解除为尾箱的上缴。
尾箱说明（二）
系统中的尾箱分为四种，分别是综合柜员尾箱、普通柜员尾箱、现金尾箱和凭证尾箱。综合柜员尾箱由综合柜员领用，用于向上级请领空白凭证及本机构的缴协款；普通尾箱由一般柜员领用，办理日常业务，它即可存放凭证也可存放现金，用于实行综合柜员制的地方；现金尾箱和凭证尾箱用于实行双人临柜（复核制）的地方，现金尾箱由负责现金收付的复核员领用，凭证尾箱由一般操作柜员领用，用于存放凭证。
三、打印上日报表
统一版本系统中，网点每日日终结束时必须打印轧帐单并进行核对。而大部分报表（特别是针对会计、清算部分的报表），在每天签到成功后，可以通过对应的一系列报表交易，将上日产生的有关报表（这里指广义的报表，泛指各种要打印的凭证、清单、帐表、通知单等）打印出来。
网点开机后，用 [90日终处理——9006前台报表——900603：报表申请—900604：报表打印]  交易完成上日报表的打印操作
四、办理业务
柜员一旦签到成功后，就可以开始办理日间业务了。在办理业务过程中，由于现金的收付、调拨、兑换等业务，将使尾箱中的现金的数量、金额发生变化，也可能由于使用、出售或领用各种重要空白凭证，而使对应各种重要空白凭证的数量发生变化。
五、临时签退
系统提供临时签退交易，主要为在营业过程中柜员需要暂时离开，回来后还要继续工作的情况下，而提供的一种处理交易；临时签退时，使用[000001:本地签退] 交易（或直接在交易码输入界面中，直接按F1键），选择签退方式为暂退。
六、柜员轧帐
柜员轧帐是指在每天对外的营业结束后，需要进行的核对。此交易将要求柜员输入正确的现金节余、凭证节余
没有完成柜员轧帐交易时（如：核对不符的柜员），在系统中，除非有综合柜员授权，否则该柜员不能签退下班。柜员轧帐的内容主要包括：现金核对、凭证核对。
六、柜员轧帐
由于尾箱中的凭证是管理到具体的编号的，因此，柜员轧帐交易的凭证核对要求输入具体的编号（可以以号段的输入方式）。
凭证及现金轧帐的错误，将在系统中自动登记差错登记本。
七、上缴尾箱
营业结束并完成对应的轧帐后，须使用[30会计交易——3002尾箱管理——300203尾箱上缴]交易，进行尾箱上缴（与实际操作中的钱箱上缴对应），柜员上缴尾箱后，所有涉及尾箱的操作，都将被禁止。
上缴尾箱
所有做了领用尾箱操作的柜员，日终都必须在完成正确的轧帐后，做上缴对应尾箱的交易。
综合柜员上缴综合柜员尾箱；复核制网点的复核员上缴现金尾箱，营业员上缴凭证尾箱。
八、柜员签退
柜员结束当日业务（完成上述的6、7步）后，进行签退操作，否则，机构将不能关机。在签退时，系统将检查轧帐交易是否正常完成，及是否已上缴尾箱。
说明：执行机构签退交易成功的柜员将由系统自动进行签退。
九、机构轧帐单打印
机构轧帐是在整个机构（网点）结束当日业务后，进行的轧帐单打印。
十、机构签退
机构轧帐打印成功后，可由综合柜员（也可由机构中最末柜员）使用机构签退 [20公共管理——2002机构管理——200203机构签退]交易，结束当日的营业，系统将检查本机构的其他柜员是否均已经签退。关机成功后关机柜员自动签退。
柜员制网点
各位决得还可以就支持一下。还有下期。