IBM Cognos助南非航空实现智慧的交通

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本文摘要
南非航空公司是南半球最大的航空公司之一。

南非航空公司主要的挑战：
–运营计划、收入/成本预算能力
  •如何应对汇率变化、油价变化
  •飞行计划， 包含了每一架飞机的详细计划
    –起飞、降落时间、机型
    –机组成员要求
    –飞行餐饮要求
    –驻留时间
    –后勤
    –燃油
    –关键指标 – 对应不同的飞机维护计划
  • 62,000行，22列， 1.2m 数据片段，每一个都有可能影响的业务计划、财务预算、短期预测的结果
  •75%的运营成本，受飞行计划的影响
  •能否实时的完成，基于飞行计划的“作业成本法”成本分析？
–基于Excel 的电子表格方案，从SAP ERP中导出数据，手工输入到Excel中
–不同的电子表格(不同的模型、假设条件)
  •不同的汇率，导致错误、数据不一致

解决方案
–基于IBM Cognos的绩效管理平台
–只要花2分钟，加载飞行计划；加载完成后，计划预算的结果实时计算，并立即供查询使用
–针对宏观经济因素的，多场景的：汇率、油价计划
–世界各地的分支机构，通过浏览器使用同样的模型，同样的界面(之前主要依赖电子表格和Email)
–不仅财务预算的结果，还包括了全部的业务计划和注释，支持财务数字
–准确性的提高，No manual intervention

解决方案的价值：
–ABC/ABB 基于作业的业务计划与成本预算，通过Web界面，直接录入本地货币
–集中、统一的“量” （飞行计划），由此驱动全部基于量的计算，同时，使的，基于不同“飞行计划”场景的计算成为可能
–针对单一成本中心，支持多种货币
–集中、统一的汇率模型，单一汇率计算
–汇率的预测变化，自动完成计算，并在1分钟以内应用到所有的成本中心 (百万级的排列组合)
–大大简化，并增强的汇率敏感性分析
–引申的现金流风险分析，基于汇率、油价、以及非现金项目
–大大减少管理人员获得数据的时间，使得有更多的时间分析问题、商讨对策、并作出决策
–对关键绩效指标（成本、收入），驱动因素更深入的洞察力

Cognos绩效管理在交通运输行业的主要应用领域
1) 计划预算 / Budgeting & Planning
•收入预算、预测(乘客、航线、货运)
•飞行计划，多场景的飞行计划
•统一的基于”量”的计划、预算、自动计算
•资本性指出计划预算
•滚动预测(月、周)
•场景假设的预测能力 What-if analysis (exchange rate fluctuations, fuel price)
•基于统计的收入仿真模型

2) 成本分析/预测 / Costs Analytics & Forecasting
?固定成本 / 变动成本
?自上而下的 Top-down 成本管理
?运营成本管理：landing fee/t, fuel costs
?作业成本法 ABC / 成本分摊
?作业成本预算法 ABB

3) 运营绩效计划管理 / Operational Planning & Efficiency Mgmt
?飞机、车辆、设备运营效率
?人员效率
?营销效率
?综合效率/成本分析

4) 收益能力分析 （航线/仓位/目的地/渠道） / Profitability on route, seat, city, channel etc.
•航线、目的地收益分析
•舱位收益分析
•渠道收益分析
•产品收益分析
•新航线、产品、机型对绩效的影响

5) 现金流/资金管理 / Cash Flow &Treasury
•现金流管理计划预算/控制
•多币种管理
•统一的汇率计算，实际值、计划预算值
•敏感性分析
•基于场景假设的分析what-if
•风险预测/预警
•汇率风险
•利息风险

6) 财务合并/报表 / Consolidation & Reporting
•多法人实体、复杂股权关系的财务合并
•对外报表 (XBRL solution)
•全面的财务信息治理